Finanzbuchhaltung (Kasse)

Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Kasse)

• Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs einschließlich statistischer Meldungen im Zahlungsverkehr mit dem Ausland
• Barkasse (Öffnungszeiten siehe unten, im Übrigen gelten die Allgemeinen Öffnungszeiten )
• Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Liquiditätsplanung
• Kassenmäßige Abschlüsse
• Fachaufsicht über die Zahlstellen und Handvorschüsse der Stadtverwaltung
• Verwaltung von Wertgegenständen, Hinterlegungen für die Stadt
• Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen für Spenden an die Stadt
• Rechnungseingangsbuch
• Buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• sonstige Buchhaltung

Aufgaben des Bereiches Mahnung und Vollstreckung

Aufgaben des Bereiches Anlagebuchhaltung